Un approccio analitico completo,
con una prospettiva estesa anche a mercati correlati
All’interno del nostro ambito di competenza, ci dedichiamo a un’analisi approfondita dei mercati energetici, focalizzandoci specificamente su quelli Power e Gas, sia sulle dinamiche spot che a termine. Estendiamo la nostra prospettiva anche ad altri mercati correlati, come Brent, Carbone e CO2, riconoscendo l’interconnessione e l’interdipendenza di questi settori.
La nostra metodologia di lavoro si basa su un approccio analitico completo, che combina analisi fondamentale, intermarket e tecnica con il supporto del portale K4View, per il quale il Team si occupa della manutenzione e della progettazione dei componenti. Le analisi sono finalizzate alla:
- produzione di report di analisi di mercato per offrirti una visione chiara e dettagliata delle tendenze e delle opportunità;
- elaborazione di outlook di mercato informati e proattivi;
- conduzione di strategy meeting periodici;
- pubblicazione di news nella sezione redazionale del portale K4View per garantire un flusso costante di informazioni rilevanti.
In relazione al processo di risk management, ci occupiamo di individuare, valutare e calcolare il profilo di rischio assunto e il suo impatto economico. Per la gestione del rischio mercato ti mettiamo a disposizione portfolio e risk report descrittivi dei principali KPI e KRI di portafoglio, come:
- Open position;
- Mark to Market, valutazioni eseguite sulla base di curve forward prodotte internamente per i mercati Power e Gas con granularità oraria e giornaliera e sulla base della costruzione degli indici di mercato;
- Profit&Loss;
- Hedging ratio;
- Value at Risk e Profit at Risk.
Il nostro impegno nella gestione del rischio si formalizza nella stesura di policy di risk management, ma anche nella elaborazione di procedure per la gestione di processi tipici della gestione di portafoglio quali ad esempio il sourcing oppure il pricing, con l’obiettivo di calmierare i rischi tipici di queste attività compreso quello operativo.
Per la nostra clientela industriale, nel contesto del portfolio management, ci occupiamo di tutte le fasi del processo, dalla predisposizione di tender alla valutazione delle offerte di fornitura, dall’elaborazione di strategie di hedging all’alerting per i fixing dei contratti di fornitura indicizzati. Sosteniamo le decisioni strategiche attraverso la conduzione di meeting periodici dedicati alla definizione e all’aggiornamento delle strategie di hedging sulla base della view di mercato e dell’andamento dei KPI e dei KRI rendicontati nel portfolio e risk report.
Le nostre competenze di analisi di mercato e di gestione del rischio ci consentono un’opportuna e approfondita valutazione di contratti di lungo termine fra i quali anche i PPA (Power Purchase Agreements).
Infine, offriamo formazione personalizzata in ambito industriale e istituzionale, approfondendo tematiche legate al portfolio e risk management per garantire una piena comprensione e un’utilizzazione efficace delle strategie adottate.